江信、融通基金旗下产品踩雷

阳江日报 2020-11-17 10:36

近期市场信用债风险高发，继华晨债、紫光债爆雷后，11月11日，永城煤电控股集团有限公司（下称“永煤控股”）公告称，公司发行的“20永煤SCP003”应于2020年11月10日兑付本息，但不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约，违约本息金额共计10.32亿元。

随之而来的是下调评级。10日，中诚信国际决定将永煤控股主体评级由AAA降至BB，并列入可能降级的观察名单，对旗下8只债券信用等级由AAA调降至BB，另将“20永煤CP001”信用等级由A-1调降至B。

13日晚，永煤控股公告称已将“20永煤SCP003”兑付利息3238.52万元支付至应收固定收益产品付息兑付资金户，债券本金正在筹措中。

“20永煤SCP003”违约客观上触发了交叉保护条款约定，引发永煤控股及其控股股东河南能源化工集团（以下简称“豫能化”）存续债连续下跌。据CFETS债券数据，截至11月13日收盘，“20永煤SCP005”暴跌90.97%，“20永煤SCP008”下跌近90%”，“18豫能化PPN001”跌超50%。

债券市场动荡，传导至基金市场也引起各方的关注。截至2020年三季报，虽未有直接持有“20永煤SCP003”的基金，但江信增利货币持有“20永煤SCP004”20万张，持仓市值占基金净值比例为4%，该债券为基金第五大重仓债券。11日-13日，江信增利货币A的7日年化收益率分别为2.6950%、2.6400%、2.5340%；江信增利货币B的7日年化收益率分别为2.9400%、2.8840%、2.7780%。

同时，创金合信汇泽三个月定开债券持有“17永煤MTN001”35万张，且该债券为此债基的第一大重仓债券。

据第一财经

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