MA线对大盘走势有一定的判断作用
应读者要求,本期我要为数不多的讲一下技术分析。以前我也表达过自己的观点:个人认为技术分析是有用的,但绝对没有大多数股民们想象的那么有用。大家都知道K线好用,但真问起为什么好用却讲不清楚,这需要交叉关联一点金融心理学这方面的知识才能彻底讲通透。K线流派是技术分析里较为靠谱的流派,在此简单讲讲根源和逻辑,希望股民朋友们会有收获。本期重点讲解一下MA线。
K线图中的MA线是移动平均线,MA5是5日线,MA10就是10日线,常用的直至MA250也就是大家平时说的年线。根据我个人对一些专业书籍的阅读体验,倾向于认为MA20是最有用的一条均线。有专业人士做过数据回测,股价下穿MA20时卖出,超越时买入,仅仅如此简单的操作,长期下来竟然远远战胜了市场平均收益率。
MA5的计算公式是MA5=(今天+昨天+前天+大前天+大大前天)的收盘价加起来除以5。简而言之一句话,MA5大约代表了最近5天参与交易筹码的平均成本。注意是“大约”,毕竟收盘价不等于全天均价,但精确加权算均价太麻烦,所以大家默认就用MA来代表一个时间段内的平均成本。那为什么这些MA线有用呢?因为每一个股民都有损失厌恶心理,具体表现就是踏空翻倍股的痛苦,远不及亏损30%的痛苦。
所以股民通常更能忍受踏空,而不能忍受亏损。股民盈利的股票想尽办法快卖掉,而亏损的股票总想再扛一扛。这是有大数据证明的。个人感觉,平时的工作中,大多数客户也是如此。
这一切,导致大量股民在选择交易策略时受成本价的影响很大,而MA线反映的就是成本,所以对大盘走势有一定的判断作用。均线系统能起作用的原理,是人们忘不掉成本,容易受锚定心理的影响,根据浮盈和浮亏调整买卖意愿。
说到这里,我突然打算在今后的某一期,专门和大家讨论“忘掉成本”对于炒股这件事的重要性。因为无论乖离率、移动平均线、KDJ、OBV……几乎所有技术指标的核心原理都是基于股民的损失厌恶心理。这些著名的指标都有一些用,但都不是特别好用。缺口和乖离率是左侧指标,优点是准确率较高,但偶尔错一次会非常致命。MACD和KDJ是右侧指标,虽然正确率低,但是盈亏比高。
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