15只概念股预喜 苹果多个产品线预期向好
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数据显示，截至7月16日晚，20家苹果产业链公司发布2020年半年度业绩预告，其中上半年业绩预喜公司达15家，部分公司上半年业绩超预期增长。有券商分析称，苹果多产品线预期向好，引领行业上行，产业链龙头集中。
欧菲光业绩增逾20倍
数据显示，截至7月16日晚间，20家苹果产业链公司发布2020年半年度业绩预告。其中，业绩预喜(预增、略增、续盈、扭亏)公司达15家。在业绩预喜公司中，13家公司预计上半年净利润同比增长下限超过10%，其中9家公司预计上半年净利润同比增长下限超过60%。
7月13日晚，欧菲光公告称，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为4.5亿元至5.5亿元，同比增长2043%至2519%。天风证券认为，欧菲光具备高像素/多摄/3DSensing/ToF模组先发优势，为国内同时绑定华为、苹果两大手机公司的摄像头模组企业，竞争优势明显。
欧菲光表示，公司光学业务继续保持快速增长，部分大客户订单增加，高端模组和光学镜头出货提升，盈利能力持续改善；受益于大客户平板电脑销量增长和安卓触控业务独立发展，公司触控业务结构持续优化，提高了公司整体盈利水平。
此前，东山精密发布上修半年度业绩预告。修正后，东山精密预计上半年归属于上市公司股东的净利润为5.03亿元至5.63亿元，同比增长25%至40%。东山精密表示，公司主要产品在手订单充足，生产经营情况好于预期。中金公司认为，5月下旬以来苹果iPhone订单有所回暖。此外，东山精密近几年在iPad上FPC料号也迅速突破，iPad已成为公司FPC业务中仅次于iPhone的第二大收入贡献来源，疫情期间iPad出货逆势成长，这也是上半年重要增量。
7月13日晚间，蓝思科技公告称，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为19.08亿元至19.24亿元，上年同期为亏损1.56亿元。蓝思科技表示，今年上半年，公司各主要产品订单充足、需求旺盛。
招商证券认为，蓝思科技高价值量凸台后盖方案在iPhone进一步渗透；尽管疫情会给整体行业二季度需求端带来压力，但客户库存策略拉长、iPhone SE独供备货和平板旺销助力公司稼动率，竞争对手份额在二季度虽会有所恢复但公司仍占据相对优势，公司二季度有望维持不错盈利水平；此外iPad及非Apple平板仍处相对紧缺状态，公司也受益平板盖板需求提升。
穿戴类产品势头强劲
第一手机界研究院院长孙燕飚对记者表示，从iPhone端来看，苹果也面临着创新不足的问题，现在苹果AirPods、Watch正在放量。
天风国际分析师郭明錤发布的研报显示，由于MacBook Air 需求优于预期与在家工作需求增加，二季度至三季度MacBook 需求高于预期，预计2020年苹果MacBook出货量将提升至1600万部至1700万部。
此外，Canalys数据显示，一季度，苹果AirPods出货量为1810万部，同比增长60%。Airpods畅销，让A股苹果产业链公司也跟着受益。从代工厂商来看，立讯精密和歌尔股份是两大受益者。
郭明錤指出，立讯精密为AirPods 最大组装厂商，是AirPods出货增长的直接受益者。受益于AirPods2 需求恢复与AirPods Pro强劲需求，立讯精密的AirPods业务增长有望超过市场预期。
从业绩上来看，立讯精密预计上半年归属于上市公司股东的净利润为21.02亿元至24.02亿元，同比增长40%至60%。歌尔股份预计上半年归属于上市公司股东的净利润为7.60亿元至7.86亿元，同比增长45%至50%。光大证券认为，歌尔股份上半年业绩超出预期，主要由AirPods产品带动。歌尔股份是AirPods的第二大代工商，同时也是安卓中高端耳机的主要代工商，歌尔股份AirPods供货比例有望大幅提升。
有券商分析称，苹果 AirPods、Watch等穿戴类产品出货势头强劲，疫情下也保持了较好的成长性，下半年iPhone12、AirPods出货表现以及Watch新款带来的机会也值得期待。
据《中国证券报》
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