为何这个板块会获冯柳青睐?有业内人士分析称，目前相关市场景气度已处在回升状态
制表/丁玲
羊城晚报记者丁玲
获高毅冯柳青睐的海康威视（002415）股价果然暴力上涨。10月26日，海康威视盘中一度涨停，总市值更一度突破4000亿元大关。后涨幅有所收窄，收报42.79元，涨幅为9.30%。
此次海康威视股价大幅拉升或与其10月23日晚间公布的三季报有关。三季报显示，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金首次现身海康威视前十大股东名单，持股比例为2.47%，为公司第五大股东。考虑到二季度末海康威视前十大流通股股东的门槛为0.46亿股，且当时邻山1号尚未进入，可大致推算出邻山1号在三季度至少加仓海康威视1.85亿股。而以42.79元的收盘价计算，“邻山1号”持有的海康威视市值已超过98亿元。
冯柳旗下私募重仓安防板块
值得注意的是，除大幅买入海康威视外，高毅邻山1号远望基金还位列国内第二大安防企业大华股份（002236）的第二大流通股股东，持股数量为1.38亿股。以10月26日收盘价21.85元计算，该笔持股市值超过30亿元。Wind数据显示，在两只龙头股的带领下，10月26日安防板块整体也表现亮眼，涨3.04%，15只成分股中仅有英飞拓、高新兴、中国海防收跌。
海康威视和大华股份为国内安防产业的两大行业龙头，刚刚披露的三季报显示，两家公司均有不错的业绩表现。
天眼查信息显示，海康威视成立于2001年，向全球提供综合安防、智慧业务与大数据服务。根据三季报数据，海康威视前三季度营业收入420.2亿元，同比增长5.48%；净利润84.4亿元，同比增长5.13%。其中，第三季度营收177.5亿元，同比增长11.53%；第三季度净利润为38.15亿元，同比增长0.12%。值得一提的是，海康威视在三季度共迎来超过600家机构调研，其间接待机构数量位居A股上市公司第三名。
大华股份则是国内最大的民营安防企业。大华股份今年前三季度实现营收161.66亿元，同比下滑1.6%，净利润为28.25亿元，同比增长50.48%，扣除非经常性损益的净利润为17.36亿元，同比增长0.39%。公司第三季度营收为63.28亿元，同比增长12.56%；净利润为14.56亿元，同比增长128.07%。扣非净利润为4.46亿元，同比下滑24.51%。
事实上，冯柳对这个板块的关注并非短期。大华股份半年报显示，今年二季度其已经对大华股份进行了布局，三季度增持了5299.99万股，截至今年三季度末，持有1.38亿股，占总股本的4.59%，占流通股比例高达7.43%。
此外，冯柳还布局同为股份（002835）。截至三季度末，冯柳持有该公司439.45万股，占总股本的2%。目前冯柳持仓的三家公司市值已超过120亿元。
安防市场景气度已经在回升
为何这个板块会获冯柳青睐？有业内人士分析称，此前受疫情等因素影响，需求端受到一些压制，但目前安防市场的景气度已处在回升状态。
从公司战略发展层面来看，以海康威视、大华股份为代表的传统龙头企业，主营业务已不局限于单纯的卖硬件，正积极拓展数字化业务。海康威视定位为以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商。大华股份则是以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，以技术创新为基础，提供端到端的解决方案、系统及服务。
近年来，智慧城市建设、企业数字化转型的需求快速增长，这对既能提供优质硬件产品又能做出与硬件融合最好的软件产品的安防企业来说，更具竞争优势。而国内安防产业近期也正迎来一些利好。
国元证券对大华股份三季报的点评研报中指出，下半年以来，随着国内疫情逐步得到有效控制，复产复工有序推进，四季度增长态势有望加速。从中长期来看，这个行业向智慧视频物联转型趋势不改，企业数字化转型需求持续释放。
邻山1号进驻9家上市公司
随着上市公司三季报的陆续披露，多家百亿私募的持仓情况也浮出水面。截至10月24日，邻山1号已出现在9家上市公司的前十大流通股股东名单中。其中，除海康威视、大华股份以及同为股份三只安防股外，冯柳还新进了常熟汽饰、万丰奥威、东方日升等公司，增持光正眼科，国药一致持股未变；同时减持彤程新材，并退出利尔化学、乐鑫科技、奇正藏药等公司的前十大股东之列。
作为操盘规模近500亿元的私募大佬，冯柳的减持加仓都备受投资者关注。对此，冯柳在此前接受媒体采访时曾表示：“有很多人会研究我的持仓，但季报披露的只是一部分，公开信息是不完整的，不要过度解读。还有一些股票，我可能挺看好的，但也会减持，因为我是高仓位操作，账上经常没钱，有时候可能会因为要投一只股票临时需要用钱，所以很多时候买卖增减并不完全代表观点。”
也有相关私募人士表示，对于头部私募来说，操作的逻辑和承担风险的能力都有自己的把控体系，不论是中小机构还是散户单纯的追随并不是合适的操作模式，如果不深入理解产业和公司逻辑，把握好进场时机和成本控制，最终也很难获得满意的结果。
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