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创金合信菜鸟基金经理发新基 掌舵4混基年内收益告负

中国经济网 2021-03-25 14:29

中国经济网北京3月19日讯(记者李荣康博)近期,受股市震荡调整影响,新基金发行出现降温,3月份以来,已有不少基金延长募集期限。目前,创金合信先进装备股票A(011685)与创金合信先进装备股票C(011686)正在募集,认购期为2021年3月15日至2021年3月30日。

根据基金招募说明书,创金合信先进装备股票主要投资先进装备主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。该基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%(投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),投资于该基金所界定的先进装备主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。

据招募说明书介绍,该基金所指的先进装备指具备高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。具体有以下三个特点:其一,技术含量高、研发投入大;其二,高产业地位、高利润水平;其三,强带动力。该基金界定的先进装备主题证券包括先进装备产业全产业链,涉及行业主要包括国防军工、航空航天、通信、计算机、电子、机械设备、电气设备、钢铁、有色金属、以及化工等多个一级行业,并参考中证指数有限公司以及其他研究机构的行业体系进行界定。

创金合信先进装备股票的备案条件为,自基金份额发售之日起3个月内,使用发起资金认购该基金的金额不少于1000万元,且发起资金认购方承诺认购的基金份额持有期限不少于3年。

创金合信先进装备股票的拟任基金经理是何媛,其为新加坡国立大学应用经济学硕士研究生,2014年10月加入九泰基金管理有限公司产业投资部任投资经理,2015年11月加入天弘基金管理有限公司资本运作部任总经理助理,2017年8月加入金鹰基金管理有限公司专户投资部任投资总监,2018年9月加入信达澳银基金管理有限公司权益投资总部任副总监,2020年3月加入创金合信基金管理有限公司,现任资管投资部副总监,拟兼任基金经理。

值得关注的是,何媛自去年11月16日才开始担任基金经理,至今累计任职时间仅4个月左右。现任基金资产总规模为18.82亿元,任职期间最佳基金回报为3.89%。

目前,除正处于募集期的创金合信先进装备股票以外,何媛共管理着4只(各类份额合并计算)基金,且都为混合型基金。但截至今年3月17日,仅1只基金任职回报为正,其余3只基金均为负回报。

具体来看,去年11月16日,何媛同时加入创金合信汇融一年定开混合、创金合信汇悦一年定开混合的管理行列,与原基金经理曹春林携手管理这2只基金。截至今年3月17日,何媛管理创金合信汇融一年定开混合A、C的任职回报分别是3.89%、3.77%,管理创金合信汇悦一年定开混合A、C的任职回报分别是-2.86%、-2.98%。

今年1月5日,何媛开始担任创金合信鑫收益混合的基金经理,与原基金经理黄佳祥共同掌舵。截至今年3月17日,何媛管理创金合信鑫收益混合A、C、E的任职回报分别是-8.09%、-8.13%、-8.12%。

今年2月18日,何媛开始担任创金合信瑞裕混合的基金经理,与原基金经理王妍共同掌舵。截至今年3月17日,何媛管理任职创金合信瑞裕混合A、C的任职回报分别为-10.17%、-10.21%。

从何媛在管基金今年来收益率看,截至3月17日,创金合信汇悦一年定开混合业绩最差,亏损超过12%,创金合信汇融一年定开混合亏损超过6%,创金合信鑫收益混合亏损接近8%。创金合信瑞裕混合今年2月4日刚刚成立,但建仓速度明显较快,截至3月17日,该基金的成立来已累计下跌超10%。

值得一提的是,何媛不仅担任基金经理的时间较短,仅4个月左右,而且此前其都是与其他基金经理共同掌舵,目前正在募集的创金合信先进装备股票是其首次独自尝试管理基金。在近期新基金发行降温的大环境下,这位新手基金经理能否获得资金支持呢?

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