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今年1月份的爆款基金净值还在1以下,嘉实张金涛又发新品惹争议

界面新闻 2021-06-04 15:13

记者 杜萌

6月1日,由张金涛拟任基金经理的嘉实领先优势开始认购,计划募集规模上限为80亿元。基金资料显示,这只基金聚焦在A+H股,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资港股通标的股票的比例为0-50%。

然而,在天天基金的评论区,该基金却被吐槽声充斥。这些吐槽的基民多为张金涛今年1月份发行的基金——嘉实港股优势的投资者,他们顺着新基金的销售页面涌到留言区,希望”让基金经理长点心“。

“希望协会出个规定,如果老基金的净值还在1元一下,直接取消基金经理发新基的资格”、“今年1月份的基金现在净值还在0.99元,为什么又要快马加鞭发新基金呢?”

张金涛今年新发的次新基金为何引发持有人的如此不满,进而影响到此次新发基金的观感不佳?

资料显示,张金涛于2012年10月加入嘉实基金,担任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究,为嘉实沪港深研究团队负责人。张金涛目前管理6只基金,合计管理规模190亿元,其中今年1月份新发的嘉实港股优势募集了76.49亿元。

表:张金涛在任基金明细来源:wind ,界面新闻研究部
表:张金涛在任基金规模明细 来源:wind 界面新闻研究部

Wind数据显示,这只成立于今年1月19日的港股主题基金——嘉实港股优势,成立以来回报率为-0.95%。基金合同显示,该基金主要投资于港股通标的股票,同时可投资A股市场,但没有明确具体的投资比例。

该基金一季度报显示,在建仓期恰好遇到较大的市场波动,在市场冲高过程中控制了建仓速度,在下跌过程中则加快了建仓。目前十大重仓股较为分散,依次为腾讯控股(00700.HK)、中国海洋石油(00883.HK)、招商银行(03968.HK)、建设银行(00939.HK)、长城汽车(02333.HK)等。

截至一季度末,该基金A份额回报率为-3.44%。

在推介材料中,嘉实基金表示,张金涛作为嘉实沪港深战队的领军者,主要能力聚焦在A+H领域,然而就目前成绩看,张金涛及团队在这半年内似乎没有找准市场节奏。

作为张金涛的代表作——嘉实沪港深精选,同样聚焦在港股和A股市场。统计嘉实沪港深精选从2016年第四季度至今年一季度的前十大重仓股发现,基金持股集中度偏低,更倾向于长期持有、分散持仓。

表:嘉实沪港深精选各年度重仓股明细(标红为长期持有的个股) 来源:wind 界面新闻研究部

在该基金一季报中,张金涛表示,一季度减持了部分高估值的消费股,增持了能源、金融和原材料等行业的价值股,并增加了港股比重。

和嘉实港股优势相类似,嘉实沪港深精选近三个月来也出现了较大回撤。wind数据显示,后者的回撤为4.25%,同类排名为1795/1860,位于吊车尾位置。

作为基金管理人和基金经理,应该殚精竭虑、不断优化自己的投研能力,为持有人创造超额收益。若为了扩大规模光顾着不断新发基金,这种竭泽而渔的做法,只会伤害投资人的信任。

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