东旭系多只股票及债券停牌 账上183亿现金不能如期兑付20亿债券
【深圳商报/读创讯】（记者 崔敏）19日早间，东旭光电公告称，由于公司资金暂时出现短期流动性困难，造成应于今年11月18日兑付应付利息及相关回售款项的“16东旭光电MTN001A”和“16东旭光电MTN001B” 未能如期兑付，合计应付本息20.1亿元。东旭系旗下旭蓝天、东旭光电及15东旭债停牌。
东旭光电表示，目前正在积极筹措资金，并积极与债权人协商，将尽快支付相关本金和利息，最大程度保证债券持有人的利益。
值得注意的是，根据东旭光电2019年三季报显示，截至9月末，公司拥有183.16亿元货币资金（合并口径，下同），加上应收票据、应收账款、存货等，其流动资产合计444.89亿元。另外，东旭光电流动负债中的短期借款为101.29亿元，加上应付票据、应付账款、一年内到期的非流动负债等，其流动负债合计270.46亿元。
东旭光电今年前三季度营收125.66亿元、净利润11.86亿元。截至9月末，公司总资产724.40亿元，总债务381.60亿元，资产负债率52.68%。
综合上述情况，东旭光电完全有能力覆盖短期债务，但如今连20亿元的债券回售都无法兑付，令人震惊。
资料显示，“16东旭光电MTN001A”的发行规模为22亿元、期限为5年、本计息期债券利率为4.48%、投资者回售债券金额为18.7亿元、该债券应付本息合计19.69亿元，占公司最近一期经审计净资产的 6.05%。 “16东旭光电MTN001B”的发行规模为8亿元、期限5年、本计息期债券利率5.09%、该期债券应付利息为0.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.13%。
新闻推荐
新华社北京11月12日电（记者许晟）国家开发银行12日面向全球投资人发行首单可持续发展专题“债券通”绿色金融债券，所募资金将...