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泰禾承认无法按期兑付“18泰禾01”公司债本息 400亿元到期债务 会难倒泰禾?

南方日报 2020-08-28 06:44

8月25日,泰禾集团发布公告称,将无法按期完成公司债券“18泰禾01”本息的兑付。在8月24日上午,泰禾集团发布一则公告,披露深交所就其半年报发布问询函的相关事宜。南方日报记者注意到,深交所共提出9个问题,涉及预售额、股权投资、延期兑付债券等多个方面。

到期未还债务

已接近400亿元

根据此前泰禾披露的中报,有多个在售项目上半年预售金额为负,例如北京院子二期为-1.67亿元,廊坊大家商业城为-391万元,漳州蓝山院子为-368万元,杭州院子为-2892万元,深交所注意到了这一点,要求泰禾说明上述项目在报告期内预售(销售)金额为负的原因,报告期内销售退回的情况及相关会计处理方式,同时结合销售退回项目在前期的收入确认情况、销售退回是否属于资产负债表日后调整事项,说明前期有关收入确认是否符合企业会计准则的规定,并请年审会计师核查并发表明确意见。

今年以来泰禾已有多笔债务违约,先后未能完成17泰禾MTN001、18泰禾01、17泰禾MTN002、17泰禾01本息的按时兑付,上半年因诉讼纠纷被司法冻结的银行存款为8.92亿元,较期初增长273.63%。截至2020年8月15日,公司已到期未归还借款金额为349亿元,尚未支付的利息为43.32亿元。中报还指出,泰禾公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人,相关事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性,目前正在开展债务重组工作。

对于这一情况,深交所要求泰禾说明截至公司债务重组事项的具体进展及后续安排,并对照深交所《股票上市规则》第13.3.1条的规定,逐项核查说明公司是否存在被实行其他风险警示的情形。

泰禾在中报披露,公司及下属子公司涉及的诉讼案件共148起,涉案金额为13.51亿元,大部分为金额较小的商品房合同纠纷及物业合同纠纷,未计提相关预计负债。在中报披露当天,泰禾发布的《重大诉讼公告》显示,截至8月15日未披露的其他小额诉讼、仲裁事项共计260起,涉及金额16.39亿元。深交所要求泰禾说明商品房合同纠纷及物业合同纠纷迅速增长的原因、对公司可能的影响及应对措施,未计提相关预计负债的合理性。请年审会计师核查并发表明确意见。

另外,对于股权投资问题,深交所要求泰禾说明在流动性紧张的情况下仍进行证券投资,购买中信证券股票的主要考虑因素及具体情况,是否及时履行恰当的审议披露程序。以及要求泰禾说明对增城两家项目公司的投资从“长期股权投资”调整为“其他权益工具投资”的主要考虑及依据,是否符合企业会计准则的相关规定,相关投资账面余额大幅下降的原因及合理性。

债务交叉违约

引发债权人提前追债

南方日报记者注意到,这已是深交所年内第三次就泰禾财报问题发函。4月30日,深交所曾向泰禾发布关注函,就《2019年度业绩预减公告》《2019年主要经营业绩》等公告披露事项进行提问。6月16日,深交所就泰禾2019年报发布问询函进行提问。需要注意的是,两份函件泰禾均未能在规定时间进行回复,而是向后延期了几天,此次中报问询函,深交所要求泰禾于8月28日前报送有关说明材料。

在8月25日的公告中,泰禾集团表示,由于受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响,公司现有项目的去化率短期内有所下降,销售预期存在波动,同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难,公司未能完成公司债券“18泰禾02”本息的兑付。

泰禾表示,公司债券未能按期兑付事项,可能带来公司及公司子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约,如在协议约定的补救期内未消除,可能引发债权人要求提前偿还债务。为积极稳妥化解公司债务风险,公司已聘请专业机构开展债务重组工作,协助公司组织、协调债权人沟通意见和诉求,并就缓解短期债务偿还压力、优化资本结构提供专业意见。

南方日报记者葛政涵冯善书

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