轮动对冲加剧 锂电暴跌VS保险券商狂飙1.7万亿 成交量再创年内新高

本报讯9月第一个交易日场面很壮观，板块间轮动加剧，调仓对冲，引发成交量激增，A股开盘不到两小时成交破万亿。全天成交超1.7万亿元，两市成交量再创年内新高。分化似乎成为近期A股主流。9月1日上午，这一态势更为显著，一方面，沪指和沪深300指数大幅走强，保险、券商、酿酒大涨，另一方面，创业板和科创板疲弱，有色等板块大幅走弱，年内主线“宁组合”则遭遇强震。一方面，非银金融板块开始飙涨，特别是其中沉寂已久的保险股。中国人寿A股飙涨6.87%，泛海控股、新华保险、中国太保等涨超4%，中国平安A股涨3.19%。券商盘中再突现飙升，中信建投、浙商证券涨停，多股涨幅超过5%。疲弱的茅族股也躁动起来，工程机械股三一重工涨停，泸州老窖涨超7%，韦尔股份、东方雨虹、伊利股份等都涨超5%。“中字头”品种强势崛起。早盘，中字头股票集体拉升，中国交建、中国船舶封涨停，中国电建、中国中铁、中国国贸、中船防务、中国核建、中国铁建等集体涨逾5%。中字头品种普遍估值非常低，市盈率基本在10倍以下。在股市高低切换的背景下，受到资金追捧。有“锂”不再牛？资源股急转直下，有机硅、钛白粉、磷化工、锂矿集体回调，天齐锂业、赣锋锂业均触及跌停。今年以来最为热门的新能源赛道，早盘两大主要条线锂电、光伏都重挫，重要个股纷纷大跌，芯片半导体也大跌，也带崩了创业板和科创板指数。巨丰投顾指出，中报行情刚刚落下帷幕，市场就迎来巨震。表象上看，市场日内风格大转换，此前持续低迷的以上证50为代表的价值类品种全天大涨，强势回归。而科技等高景气，此前表现良好的成长股迎来大跌。实际上，这里的风格转换能否持续，还需进一步的观察。巨丰投顾认为，短期看，这里风格的突然转换，很有可能是存量资金大换手下的一次阶段性调仓，但在流动性并非全面宽松的当下，这种持续性不会太强，甚至还有反复。在并非全面宽松之际，市场也难以形成有效的趋势性行情，尤其是大盘蓝筹股，想要再次迎来趋势性行情，还是比较困难的。但是这里的大震荡，也同时表明此前累计涨幅较大的赛道股，要留意阶段性的回撤风险。财信证券认为，中期来看，A股市场指数既难以大幅上行，也缺乏大幅下探基础，预计指数仍将在高位震荡盘整较长时间，同时市场维持较高的换手率水平。风格轮动仍为市场主基调，短期操作层面，建议少动多看、逢低吸纳金融、地产板块优质个股。（王全）

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